资金管理（lǐ）的职责是监测现（xiàn）金流、管理现金和投资、跟（gēn）踪风险及确保（bǎo）合（hé）规。但在（zài）信（xìn）息化和互联网技术发生了翻天覆（fù）地变化的今天，银（yín）行的产品不断创新、系统（tǒng）功能越来越开放、直联接口与日俱增。集团企业在搭建资金管理系（xì）统的时（shí）候就不能照搬旧（jiù）模式（shì），闭门造车（chē）。要与时（shí）俱进，借（jiè）助外脑，充分利用商业银行的产品、服务以及银企直联接口，结合用友公（gōng）司的信息化解决方案，加（jiā）快推进集团企业的资（zī）金（jīn）集中管理，提高集团企业的精细化管理水平、体（tǐ）高融资能力和资（zī）金使（shǐ）用效（xiào）益，促进（jìn）集团企（qǐ）业健康（kāng）可持续（xù）发展。集团公司在不（bú）改变（biàn）资（zī）金所有权（quán）、使用权的前提下，按（àn）照“完善预算、规划融（róng）资、明（míng）晰流程、防范风险（xiǎn）”的原则，结合（hé）集团实际（jì），确定合适的资金管理模式。搭建出一（yī）套符合集团企业（yè）实际需要（yào）的互联网金融模式（shì）下的（de）资（zī）金（jīn）管理平台。

“银行开发创新的（de）金融工具，软件（jiàn）商（shāng）提供ＩＴ解决方案，双（shuāng）方合力为企业提供高附加（jiā）值的服务，这种优势（shì）互补、三方（fāng）共赢的模式是发（fā）达国家资金管理行（háng）业的成熟（shú）经（jīng）验（yàn），也是中国企业资金管（guǎn）理未来（lái）发展的大趋势。”